聊城鋼管百億資產(chǎn)變賣(mài)背后初步確定債務(wù)額逾353億

根據10月12日聊城鋼管的公告，截至2017年10月10日，管理人共接受1450家債權申報，申報債權總額為383.66億元。經(jīng)管理人審查，初步確定1375家債權，金額合計356.39億元，目前債權審查工作仍在進(jìn)行中。在此之前，重鋼的公告顯示，截至2017年9月21日，聊城鋼管的管理人共接受1443家債權申報，申報債權總金額為人民幣383.5億元。經(jīng)管理人審查，初步確定1364家債權，債務(wù)額總計逾353.5億元。
重整的核心問(wèn)題之一是要解決這一巨額債務(wù)問(wèn)題。2017年9月30日，三則司法拍賣(mài)公告在人民法院訴訟資產(chǎn)網(wǎng)掛出，拍賣(mài)的資產(chǎn)是聊城鋼管擁有的煉鐵、煉鋼以及房屋等三項資產(chǎn)，起拍總價(jià)大約為100億元。拍賣(mài)的時(shí)間定于2017年10月16日10點(diǎn)至10月17日10點(diǎn)。
10月11日，聊城鋼管股份有限公司董秘向經(jīng)濟觀(guān)察報透露，資產(chǎn)的拍賣(mài)正是重整程序中的一部分，屬于響應債權人的清償要求，拍賣(mài)所得則用于清償債權人的部分債務(wù)。
不過(guò)，根據經(jīng)濟觀(guān)察報從聊城鋼管重整管理人處獲悉，截止目前，拍賣(mài)的主體資產(chǎn)——鋼鐵資產(chǎn)尚無(wú)意向買(mǎi)家出現。游曉安則向經(jīng)濟觀(guān)察報透露，百億資產(chǎn)的買(mǎi)家，很可能會(huì )是已經(jīng)公開(kāi)了“戰略投資人”身份的四源合基金和重慶戰新基金。
一年前，聊城鋼管欲通過(guò)資產(chǎn)重組化解這一危機，即置出鋼鐵資產(chǎn)，置入聊城鋼管資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理集團有限公司持有的金融、產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域的資產(chǎn)。但一年后，資產(chǎn)重組事項終止。
重組終止之后，重整接踵而來(lái)。2017年5月3日，聊城鋼管發(fā)布《聊城鋼管終止重大資產(chǎn)重組公告》，宣布終止重組。根據公告，重組終止的原因在于重組方案復雜，擬置出的鋼鐵資產(chǎn)涉及債務(wù)規模大，債權人眾多，涉訴債務(wù)情況復雜，與債權人未能就重組方案達成一致。與此同時(shí)，擬置入的聊城鋼管的金融資產(chǎn)方案難以滿(mǎn)足境內外兩地的監管要求，且資產(chǎn)剝離的審批和操作程序也較為復雜。
兩個(gè)月后，即2017年7月3日，聊城鋼管公告進(jìn)入重整程序。2017年9月29日，聊城鋼管又發(fā)布《聊城鋼管股份有限公司管理人關(guān)于重整進(jìn)展的公告》。根據公告，四源合基金與重慶戰新基金因看好聊城鋼管司法重整后的發(fā)展前景，擬共同出資設立鋼鐵平臺公司作為投資人參與聊城鋼管的破產(chǎn)重整。至此，四源合基金背后的寶武集團以及聊城鋼管資本股權投資基金管理有限公司，正式作為意向戰略投資人浮出水面。
這樣的時(shí)間節奏與另一家破產(chǎn)重整的國有鋼企東北特鋼形成了對照。2016年10月10日，東北特鋼被大連中級人民法院裁定進(jìn)入重整程序，根據《破產(chǎn)法》的規定，債務(wù)人或者管理人應當自人民法院裁定債務(wù)人重整之日起6個(gè)月內，同時(shí)向人民法院和債權人會(huì )議提交重整計劃草案。但在6個(gè)月的時(shí)間期限到來(lái)之際，東北特鋼向法院提交了延期提交重整的申請，法院裁定準予延期至5月10日。
一個(gè)月之后的5月10日，東北特鋼再次申請延期提交重整草案至7月10日，原因在于：“相關(guān)事項的磋商與談判仍在進(jìn)行當中?！?017年7月10日，東北特鋼旗下上市公司撫順特鋼再次就重整發(fā)布公告，表示：寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權投資有限公司、本鋼板材股份有限公司擬作為本次東北特鋼集團重整的意向投資人?！敝链?，所謂的“意向投資人”才第一次浮出水面。
東北特鋼從進(jìn)入重整程序到初步確立意向投資人，一共經(jīng)歷了9個(gè)月的時(shí)間，其間兩次延期提交重整方案。從以上信息不難看出，“意向投資人”也從最初的”大型國有企業(yè)“最終變成了民營(yíng)鋼鐵集團。根據經(jīng)濟觀(guān)察報記者在此之前的采訪(fǎng)，直到重整草案提交前的二十天左右，意向投資人都還未最終確定。